AI基金招商瑞恒一年持有期混合A（009377）披露2026年一季报杠杆风险防范，第一季度基金利润260.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0156元。报告期内，基金净值增长率为1.28%，截至一季度末，基金规模为1.98亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.219元。基金经理是张韵和余芽芳。
元股证券:ygzq.hk基金管理人在一季报中表示，本基金的主要配置资产为债券和股票。2026年1季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们在2月开始逐步降低仓位，并在风险资产大幅下跌后逐步加仓，1月底减仓了贵金属并在3月底重新加仓，3月减仓了工业金属，品种上目前更均衡，超配了电力设备，看好冲突后能源结构的重塑。固定收益类资产保持中性配置，以票息策略为主。
截至4月21日，招商瑞恒一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.78%，位于同类可比基金218/629；近半年复权单位净值增长率为3.62%，位于同类可比基金178/629；近一年复权单位净值增长率为6.41%，位于同类可比基金381/629；近三年复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金448/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2236，位于同类可比基金428/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为2.53%，同类可比基金排名45/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为1.58%。
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据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.14%，同类平均为19.03%。2023年三季度末基金达到12.99%的最高仓位，2023年一季度末最低，为0.1%。
截至2026年一季度末杠杆风险防范，基金规模为1.98亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金黄金国际、中国宏桥、隆基绿能、宁德时代、科达利、德业股份、寒武纪、中国海油、阳光电源、山金国际。
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