盘前市场动向
1. 10月16日(周五)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.08%，标普500指数期货涨0.14%，纳指期货跌0.12%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.91%，英国富时100指数跌0.04%，法国CAC40指数涨0.26%，欧洲斯托克50指数涨0.62%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.04%，报97.93美元/桶。布伦特原油涨0.39%，报106.33美元/桶。
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市场消息
沃什积极定调AI长期前景，市场维持10月按兵不动预期。美联储主席凯文·沃什并未消除市场对美联储月底会议将维持利率不变的预期。沃什周五重申，美联储将实现物价稳定，并把9月加息描述为撤去“一部分宽松”。对于10月货币政策会议，他明确表示不会预判美联储货币资产路径，也不愿提前宣布年内剩余会议可能采取的行动，强调美联储每次决议都将结合产出、就业和通胀形成政策判断，而不是已经预设政策路径，并且重申他本人倾向于美联储不提供任何前瞻指引。与此同时，沃什在讲话中把AI视为其一生中最深远的经济变革，他同时强调，AI对需求侧的冲击将先于供给侧改善出现。沃什的讲话强化了前沿AI技术长期改变经济的判断，却没有给出10月暂停加息的承诺。对近日遭遇剧烈抛售且陷入回调轨迹全球半导体板块股票而言，积极之处在于他没有进一步强化近期加息预期，但美债收益率能否持续降温、近日遭重创抛售的AI算力主题股票乃至更广泛的半导体与科技相关板块能否展开反攻，仍取决于通胀、企业融资条件与AI盈利兑现能否同时改善。
元股证券:ygzq.hk华尔街严阵以待贝森特再度出手：8月“国债扭转”余波未平，11月再融资公告或成下一爆点。随着财政部准备在11月更新其债务管理计划，关键线索可能在周五浮出水面。交易员正在密切关注美国财政部周五向一级交易商发出的季度融资调查问卷，试图判断贝森特是否准备在11月公布的新一轮融资计划中减少长期美国国债供给或进一步扩大回购。市场之所以高度敏感，与财政部8月的一次意外行动有关。当时贝森特突然扩大旧券回购规模，在正常季度融资安排之外提高10年至30年期美债的回购额度。此举被市场称为“财政部扭转操作”，被广泛解读为试图缓解长期收益率上升带来的压力。
“别跟AI对着干!”汇丰：债市风暴难挡股市冲高，AI主线仍偏建设性。汇丰全球投资研究团队最新观点直言，投资者不应“与AI交易为敌”。该行认为，AI板块盈利动能强劲、变现路径进一步清晰，且估值经过调整后已不再昂贵，整体风险收益比仍具吸引力。汇丰策略师指出，AI仍是当前市场最难对抗的趋势之一。变现信号持续偏积极。与此同时，AI推理需求加速增长，推动主要超大规模云厂商云收入走强，GPU租赁价格亦保持坚挺。这意味着AI产业链正从“资本开支故事”向“收入兑现故事”切换，市场对算力投入回报的担忧有所缓解。近期债市抛售推高收益率，通常会对高估值成长股形成压力。然而，股市表现说明，AI主线的盈利支撑正在对冲利率上行的冲击。汇丰认为，只要AI变现持续验证、企业IT支出向AI倾斜、云与算力需求保持旺盛，AI驱动的股市上涨就仍有进一步潜力。
美股“隐性熊市”藏着大机遇? 高盛预言“三路买盘”蓄势回归。华尔街知名金融研究机构The Kobeissi Letter最新发布的一份报告显示，美股市场基准指数仍在高位，但是估值已经“过冬”。在该机构看来，能源通胀与美债收益率、加息预期压低了市场愿意支付的估值;若这些压力缓和、盈利继续兑现，“七巨头”领衔的科技股就可能迎来强劲估值修复。高盛资金流向团队则提供另一条看涨线索：企业回购窗口重开、年末散户资金流入与选后外资买盘，可能为受到估值压缩的股票带来增量需求。两者共同指向的是，盈利能够持续强劲兑现的那些高质量科技型成长资产，有望同时获得资金回流与估值修复的推动。
“巨型牛市”正在标普500指数内部酝酿?对冲基金大佬押注“其余493只股票”。AI概念股近期持续承压，但对冲基金大佬托马斯·海斯认为，投资者可能忽略了美国股市正在发生的另一种变化：在标普500指数仍被少数大型科技股主导之际，指数内部更广泛的股票市场正在酝酿一轮强劲行情。Great Hill Capital创始人兼管理成员海斯预计，未来六个月，标普500指数成分股中除少数大型科技公司以外的“其余493只股票”(unmagnificent 493)可能成为市场上涨的主要推动力。海斯的判断建立在AI投资逻辑的变化之上：过去，投资者热衷于购买为AI基础设施建设提供芯片和算力的公司;但随着竞争加剧、供给增加，这些公司的高利润率可能难以持续。相比之下，能够利用AI提升生产率、扩大利润率的企业，或许才是下一阶段更值得关注的投资方向。
个股消息
存储芯片股盘前普跌。周五美股盘前，截至发稿，SK海力士(SKHY.US)跌近3%，美光科技(MU.US)、闪迪(SNDK.US)跌超2%，西部数据(WDC.US)、希捷科技(STX.US)跌超1%。
跳票近十年，特斯拉(TSLA.US)新一代Roadster终于亮相：0.81秒破百、能飞，2028年才量产。在延迟近十年后，特斯拉第二代Roadster终于揭开面纱。第二代Roadster超跑在发布会上亮相，该超跑搭载与SpaceX(SPCX.US)联合开发、代号为“A71”的冷气推进系统。在展示中，车辆可冲上近乎垂直的墙面并实现吸附，能像火箭一样空中降落，还可完成翻滚和跳跃动作。从财务角度看，在分析人士看来，Roadster对特斯拉整体销量的直接贡献预计有限。该车定位高端、低产量，将与保时捷、兰博基尼和法拉利等品牌的高性能车型竞争，但高利润率可能使其成为可观的盈利来源。截至发稿，特斯拉周五美股盘前涨超3%，SpaceX则涨超1%。
结束与百事可乐(PEP.US)40年合作，美国肯德基将改用可口可乐(KO.US)！美国肯德基宣布与可口可乐建立新的合作伙伴关系。从2027年1月开始，肯德基将把其美国饮料合作伙伴关系转至可口可乐，预计到2027年春季，可口可乐产品将在全美所有肯德基餐厅供应。自1986年百事收购肯德基以来，美国门店一直供应百事旗下的饮料。肯德基美国总裁凯瑟琳·谭-吉莱斯皮表示，百事依然是肯德基母公司及其国际市场的重要合作伙伴。百事方面则表示，其与塔可钟及肯德基国际业务的合作协议近期已续签。
盈透证券(IBKR.US)第三季度营收同比增长16%，宣布上调季度股息逾七成。受净利息收入和佣金收入增长推动，盈透证券第三季度净营收为19.14亿美元，较上年同期的16.55亿美元增长15.6%;剔除特殊项目后的调整后净营收为18.72亿美元，较上年同期的16.10亿美元增长16.3%。从收入结构来看，净利息收入仍是盈透证券最主要的收入来源。第三季度，公司净利息收入为11.54亿美元，较上年同期的9.67亿美元增长19%，主要受客户平均融资融券贷款余额及客户贷方余额增加推动。佣金业务方面，盈透证券第三季度佣金收入为6.02亿美元，较上年同期的5.37亿美元增长12%。公司表示，这主要得益于客户日均收入交易笔数(DARTs)同比增长18%，以及向客户转嫁的监管费用增加。
美国铝业(AA.US)第三季度营收37亿美元，同比增长近24%。美国铝业第三季度财营收为37.04亿美元，同比增长23.7%，但较上一季度下降6.6%;归属于公司的净利润为4.83亿美元，高于上一季度的4.07亿美元;每股收益为1.81美元，高于上一季度的1.53美元。剔除特殊项目后，美国铝业第三季度调整后净利润为4.85亿美元，低于上一季度的5.62亿美元;调整后每股收益为1.82美元，低于上一季度的2.12美元。调整后EBITDA为7.89亿美元，环比下降12.4%。
重要经济数据和事件预告
北京时间21:15 美国9月工业产出月率一致性行情
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