AI基金摩根医疗健康股票A（001766）披露2026年三季报，第三季度基金利润1431.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0524元。报告期内，基金净值增长率为4.01%，截至三季度末，基金规模为4.52亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为1.488元。基金经理是叶敏，目前管理的5只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，摩根中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.1%；摩根创新商业模式混合A最低，为-19.27%。
基金管理人在三季报中表示，随着市场逐步成熟，我们认为未来创新药的投资收益将主要来自个股的 alpha，而非行业性的 beta，这与发达国家生物医药的投资方法也会更加接近，我们也会更加自下而上的去挖掘有潜力的新药分子，选择胜率和赔率都比较高的公司进行投资。一个创新药从默默无闻到成为重磅产品，其价值的提升是巨大的。我们相信中国创新药公司在未来几年内会涌现一些引领全球的重磅产品；我们致力于挖掘具备长期成长空间的优质创新药企业，力争为持有人创造良好的投资收益。
截至10月28日，摩根医疗健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-11.67%，位于同类可比基金53/61；近半年复权单位净值增长率为-2.91%，位于同类可比基金19/61；近一年复权单位净值增长率为-5.36%，位于同类可比基金13/60；近三年复权单位净值增长率为5.00%，位于同类可比基金27/52。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3577，位于同类可比基金31/52。
三大配资
截至10月28日，基金近三年最大回撤为26.26%，同类可比基金排名4/52。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.82%，同类平均为88.15%。2025年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2021年三季度末最低，为77.64%。
截至2026年三季度末，基金规模为4.52亿元。
该基金持股集中度较高杠杆炒股如何控风险，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、艾力斯、科伦药业、海思科、泽璟制药、益方生物、恒瑞医药、九安医疗、百济神州、众生药业。
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